CASH SHEET, REMITTANCE dan HOUSEBANK REPORT

 Cash Sheet adalah formulir yang digunakan untuk mencatat pemasukan kas dan pengeluaran kas dalam satu shift kerja Kasir Kantor Depan, sehingga dapat diketahui saldoakhir kas yang diterima. 

Sumber-sumber penerimaan kas antara lain : 

1. ARD (Advance Reservation Deposit), yakni penerimaan kas atas deposit pemesanan kamar tamu yang diberikan tamu atau pihak travel agent atau pihak ke-3 sebelum tamu check-in di hotel.
2. GB (Guest Bill), yakni penerimaan kas atas pembayaran master bill tamu pada saat tamu check out
3. PP (Pre-Payment), yakni penerimaan kas dari tamu pada saat tamu masih tinggal di hotel, untuk jaminan pembayaran.
4. CS (Cash Sales), adalah peneriman  tunai dari transaksi  tamu yang tidak menginap di hotel.
5. CL (City LEdger Payment) adalah penerimaan tunai atas pembayaran rekening tamu  yang sudah check-out dari Travel Agent atas tamu-tamunya yang sudah menginap di hotel.

House Bank adalah uang tunai yang digunakan untuk operasional Kasir, misalnya untuk penukaran uang dan pengembalian. Housbank pada awal shift harus sama dengan akhir shift. Kasir harus bertanggung jawab apabila terjadi short/kekurangan terhadap housebank.

Remittance of Fund adalah amplop yang digunakan untuk menyetor uang tunai yang diterima selama operasional satu shift kerja kasi, dimana uang tunai yang disetorkan tersebut diperinci secara fisik.

Studi Kasus FB Cashier (05042010)

Saudara bekerja sebagai seornag kasir restaurant dan bar, Pada Hotel Triatma Jaya Dalung, bekerja pada shift siang : 15.00-23.00 wita, Pada Tanggal : 10 November 2009 (Outlet: Room Service). Pada awal shift, housebank yang saudara terima dari shift sebelumnya sebesar Rp. 500.000,- berikut transaksi yang terjadi selama saudara bekerja :

Table 1 2 Seafood Cocktail
2 Chicken Salad Hawaian
2 Paysanne Soup
2 Minestronne Soup
1 Large Beer
1 House Pouring Whiskey
Payment : Cash
Table 2 2 Avocado Vinegraitte
2 Stuffed Egg Russian Salad
4 Fillet of Fish Meunierre
4 Tiramisu
4 Tequilla Sunrise
Payment : Room Charge
# 406, Mr/s Jack Harris & Fam
Table 3 3 Fillet Steak Cafe de Paris
3 Rainbow
Payment : Visa ,
Card No : 1234 5678 9012 3456
Approval Code : 234567
Table 4 2 Seafood Cocktail
2 Stuffed Egg Russian Salad
4 Shirloin Steak
4 Small Beer
Payment : Cash
Restaurant Check No : 1234001 s/d 1234099
Harga belum termasuk service charge 10% dan tax 11%,

1 Food Price :
Appetizer ...................... Rp. 25.000,-
Soup ........................... Rp. 30.000,-
Main Course..................... Rp. 70.000,-
Dessert......................... Rp. 40.000,-
2 Beverage Price :
Small Beer : ..........Rp. 25.000,-
Large Beer :...........Rp. 40.000,-
Housepouring :.........Rp. 45.000,-/Oz
Cocktail :.........Rp. 100.000,-



Berdasarkan informasi di atas, kerjakanlah :
1. Restaurant Check..............(40 Poin)
2. Summary of Sales.............(30 Poin)
3. House Bank Report...........(20 Poin)
4. Cash Transmittal List........(10 Poin)